利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸倒引当金の増加285百万円や営業投資有価証券の減少212百万円、固定資産売却損31百万円を計上したものの、税金等調整前当期純損失437百万円の計上や未払金の減少197百万円等により、89百万円の資金減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入が76百万円、短期貸付金の回収による収入が129百万円あったものの、関係会社株式の取得による支出120百万円、短期貸付けによる支出126百万円等により、42百万円の資金減少となりました。

2017/07/18 16:00