営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ232百万円減少し、81百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸倒引当金の増加285百万円や営業投資有価証券の減少212百万円、固定資産売却損31百万円を計上したものの、税金等調整前当期純損失437百万円の計上や未払金の減少197百万円等により、89百万円の資金減少となりました。

2017/07/18 16:00