利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失28百万円や持分法による投資損益90百万円の計上、立替金の増加25百万円等により、150百万円の資金減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付けによる支出163百万円があったものの、関係会社短期貸付金の回収による収入300百万円等により、142百万円の資金増加となりました。

2018/06/29 10:17