営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ463百万円減少し、23百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業投資有価証券の減少18百万円等の増加要因があったものの、税金等調整前当期純損失84百万円や受取利息33百万円の計上、立替金の増加25百万円等の減少要因により、124百万円の資金減少となりました。

2021/06/30 10:00