営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ120百万円減少し、7百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失544百万円を計上したものの、投資有価証券売却損453百万円、債権譲渡損失58百万円、営業投資有価証券の減少額55百万円の計上により、39百万円の資金増加となりました。

2023/06/28 9:44