利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、受取利息及び受取配当金30百万円や為替差益9百万円の計上等があった一方で、税引前中間純利益62百万円や利息及び配当金の受領額26百万円の計上により60百万円の資金増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付けによる支出2百万円があった一方で、短期貸付金の回収による収入6百万円により、3百万円の資金増加となりました。

2023/12/22 16:04