営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ44百万円増加し、52百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、受取利息及び受取配当金60百万円及び為替差益10百万円を計上したものの、税引前当期純利益82百万円の計上、利息及び配当金の受取額53百万円により、97百万円の資金増加となりました。

2024/06/26 14:29