利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失14百万円や受取利息及び受取配当金18百万円の計上等があった一方で、為替差損4百万円や利息及び配当金の受領額13百万円の計上により31百万円の資金増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の回収による収入250百万円があった一方で、短期貸付けによる支出269百万円により、19百万円の資金減少となりました。

2024/12/20 13:30