営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ6百万円増加し、58百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失14百万円や受取利息及び受取配当金18百万円の計上等があった一方で、為替差損4百万円や利息及び配当金の受領額13百万円の計上により31百万円の資金増加となりました。

2024/12/20 13:30