利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失22百万円、受取利息及び受取配当金37百万円を計上したものの、利息及び配当金の受取額47百万円、未払金の増加18百万円により、58百万円の資金増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入670百万円があったものの、貸付けによる支出749百万円により、78百万円の資金減少となりました。

2025/06/27 14:05