営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ306百万円増加し、402百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費1百万円や利息及び配当金の受領額16百万円の計上があった一方で、税引前中間純損失24百万円等の計上により3百万円の資金減少となりました。

2025/12/19 14:00