利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、増加した資金は327,847千円(前年同期は355,861千円の増加)となりました。これは、主に売上債権の減少が1,205,954千円あったことと、たな卸資産の増加が464,553千円、仕入債務の減少が232,022千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は262,100千円(前年同期は64,817千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が73,156千円、投資有価証券の取得による支出が299,842千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が182,816千円あったこと等によるものであります。

2014/12/24 11:37