財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入46,760千円、投資有価証券の売却による収入が248,340千円、投資不動産の賃貸に伴う収入が78,777千円となりましたが、一方で有形固定資産の取得による支出が251,685千円、投資有価証券の取得による支出が299,842千円、投資不動産の賃貸に伴う支出が31,709千円となったことなどにより、280,213千円の支出(前連結会計年度は190,843千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が690,000千円、社債の発行による収入が538,363千円となりましたが、一方で、短期借入金の減少55,000千円、長期借入金の返済による支出が1,083,506千円、社債の償還による支出が645,000千円、配当金の支払が66,076千円となったことなどにより、785,960千円の支出(前連結会計年度は43,136千円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末の残高は3,600,367千円となり、前連結会計年度末に比べて359,045千円減少いたしました。

2015/06/29 13:02