利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、増加した資金は621,734千円(前年同期は464,916千円の減少)となりました。これは、主に売上債権の減少が2,552,253千円、たな卸資産の増加が140,935千円、仕入債務の減少が1,384,123千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は170,625千円(前年同期は502,680千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が192,224千円、投資有価証券の取得による支出が161,254千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が207,755千円あったこと等によるものであります。

2016/12/26 14:24