財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、減少した資金は170,625千円(前年同期は502,680千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が192,224千円、投資有価証券の取得による支出が161,254千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が207,755千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は808,785千円(前年同期は109,722千円の減少)となりました。これは、主に短期借入金の減少が550,000千円、社債の償還による支出が260,000千円あったことと、長期借入れによる収入が255,100千円あったこと等によるものであります。

2016/12/26 14:24