利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、増加した資金は228,465千円(前年同期は621,734千円の増加)となりました。これは、主に売上債権の減少が1,567,298千円、たな卸資産の増加が357,349千円、仕入債務の減少が785,689千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は75,651千円(前年同期は170,625千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が106,150千円、投資有価証券の取得による支出が133,269千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が237,808千円あったこと等によるものであります。

2017/12/25 14:01