財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、減少した資金は75,651千円(前年同期は170,625千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が106,150千円、投資有価証券の取得による支出が133,269千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が237,808千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は368,558千円(前年同期は808,785千円の減少)となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が380,195千円、社債の償還による支出が275,000千円あったことと、短期借入金の増加が238,000千円あったこと等によるものであります。

2017/12/25 14:01