利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は179,382千円(前年同期は27,957千円の減少)となりました。これは、主に売上債権の増加が1,764,050千円、たな卸資産の減少が439,802千円、仕入債務の減少が513,719千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は227,540千円(前年同期は43,781千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が67,244千円、投資有価証券の取得による支出が280,113千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が561,993千円あったこと等によるものであります。

2019/12/25 13:10