利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は534,780千円(前年同期は179,382千円の増加)となりました。これは、主に売上債権の減少が2,561,826千円、たな卸資産の増加が741,763千円、仕入債務の減少が754,803千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は10,534千円(前年同期は227,540千円の増加)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が62,183千円、投資有価証券の取得による支出が96,686千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が128,710千円あったこと等によるものであります。

2020/12/25 10:32