財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、減少した資金は10,534千円(前年同期は227,540千円の増加)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が62,183千円、投資有価証券の取得による支出が96,686千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が128,710千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は364,934千円(前年同期は294,267千円の減少)となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が563,702千円、社債の償還による支出が272,600千円あったことと、長期借入れによる収入が300,000千円あったこと等によるものであります。

2020/12/25 10:32