財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、減少した資金は402,713千円(前年同期は10,534千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が183,060千円、投資有価証券の取得による支出が247,425千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が84,275千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は116,728千円(前年同期は364,934千円の減少)となりました。これは、主に短期借入金の返済による支出が343,000千円、社債の償還による支出が252,600千円あったことと、長期借入れによる収入が1,050,000千円あったこと等によるものであります。

2021/12/27 13:10