訂正有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,890 | 780,849 |
| 減価償却費 | 265,030 | 290,236 |
| のれん償却額 | 71,230 | 71,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,737 | 8,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,522 | 49,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,780 | 9,583 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,524 | -8,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,163 | 7,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,329 | -13,112 |
| 支払利息 | 40,663 | 40,259 |
| 為替差損益（△は益） | 5,045 | -8,697 |
| 社債発行費償却額 | 12,759 | 12,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -39,767 |
| 投資不動産賃貸料 | -67,123 | -65,317 |
| 投資不動産費用 | 74,712 | 38,563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 168 | -2,252 |
| 固定資産除却損 | － | 39,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,055 | -535,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,504 | -1,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,724 | 60,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,178 | 2,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,430 | 82,233 |
| 保険解約返戻金 | － | -10,396 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -34,211 |
| その他 | -168,735 | -236,242 |
| 小計 | 677,529 | 536,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,635 | 14,931 |
| 利息の支払額 | -41,496 | -40,259 |
| 補償金の受取額 | 110,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -232,323 | -255,883 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 1,232 |
| 保険金の受取額 | － | 10,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,344 | 267,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,000 | -111,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,400 | -238,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,208 | 2,317 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -28,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,190 | -57,718 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 37,865 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,210 | -591,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,586 | 630,284 |
| 貸付けによる支出 | -27,426 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,346 | 27,606 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -61,791 | -26,541 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 67,123 | 65,317 |
| その他 | 56,949 | 33,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,939 | -222,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -498,000 | 14,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,570 | -16,507 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,742,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876,849 | -1,003,355 |
| 社債の発行による収入 | 588,323 | 295,443 |
| 社債の償還による支出 | -635,200 | -600,200 |
| 配当金の支払額 | -60,016 | -60,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200 | -36,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,512 | 335,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,936 | -13,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,043 | 365,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,396,164 | 3,761,767 |