財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、減少した資金は101,032千円(前年同期は402,713千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が108,592千円、投資有価証券の取得による支出が83,048千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が41,057千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は196,650千円(前年同期は116,728千円の減少)となりました。これは、主に短期借入金の返済による支出が70,000千円、社債の償還による支出が172,600千円あったことと、長期借入れによる収入が1,205,727千円あったこと等によるものであります。

2022/12/26 12:04