利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は125,025千円(前年同期は193,453千円の増加)となりました。これは、主に売上債権の減少が1,691,440千円、棚卸資産の増加が787,145千円、仕入債務の減少が714,526千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は129,695千円(前年同期は101,032千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が142,053千円、投資有価証券の取得による支出が77,826千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が90,993千円あったこと等によるものであります。

2023/12/26 14:14