財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、減少した資金は129,695千円(前年同期は101,032千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が142,053千円、投資有価証券の取得による支出が77,826千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が90,993千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は402,765千円(前年同期は196,650千円の増加)となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が679,902千円、社債の償還による支出が122,600千円あったことと、長期借入れによる収入が500,000千円あったこと等によるものであります。

2023/12/26 14:14