利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は9,515千円(前年同期は125,025千円の増加)となりました。これは、主に売上債権の減少が2,667,386千円、棚卸資産の増加が891,522千円、仕入債務の減少が995,986千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は177,265千円(前年同期は129,695千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が105,893千円、投資有価証券の取得による支出が146,748千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が87,150千円あったこと等によるものであります。

2024/12/26 13:33