営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

(注9) レバレッジレシオは、長期借入金(1年内返済予定のものを含みます。)と短期借入金の合計をEBITDAで除して算定しています。
(注10) フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したものです。
(注11) フリー・キャッシュ・フロー・コンバージョンは、フリー・キャッシュ・フローを当期純利益(損失)で除して算定しています。

2020/12/08 15:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、237百万円減少し、期末残高は8,815百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、4,992百万円の資金の収入(前年同期は3,250百万円の資金の収入)がありました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益4,080百万円、税金等調整前当期純利益に含まれる非資金項目の減価償却費1,537百万円、たな卸資産の増加額(資金の減少)1,239百万円、競争法関連損失引当金繰入額529百万円、その他に含まれる引当金の増減額367百万円、法人税等の支払額1,044百万円です。

2020/12/08 15:45