キャッシュ・フローの状況
2024年3月5日 16:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -86億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 154億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,094 | -1,197 | -2,754 | 1,897 | -886 | 17,215 | 通期 | 9,582 | -2,096 | -6,636 | 7,486 | -1,656 | 20,106 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 3,250 | 154 | -5,797 | 3,404 | - | 9,052 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 4,992 | -1,588 | -3,146 | 3,404 | - | 8,815 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 1,062 | -192 | -780 | 870 | -275 | 8,449 | 2Q | 4,209 | -482 | -1,709 | 3,727 | -581 | 10,292 | 3Q | - | - | - | - | -1,133 | - | 通期 | 6,902 | -901 | -3,669 | 6,001 | -1,473 | 10,832 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 2,411 | 88 | -1,199 | 2,499 | -214 | 12,259 | 2Q | 4,229 | -229 | -3,246 | 4,000 | -767 | 11,497 | 3Q | 4,207 | -545 | -5,535 | 3,662 | -1,074 | 8,787 | 通期 | 4,929 | -803 | -6,071 | 4,126 | -1,329 | 8,781 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -1,128 | -252 | 1,101 | -1,380 | -286 | 8,557 | 2Q | -910 | -443 | 1,342 | -1,353 | -600 | 8,722 | 3Q | -3,934 | -791 | 4,953 | -4,725 | -1,041 | 8,201 | 通期 | 793 | -11,351 | 12,879 | -10,558 | -2,678 | 10,506 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 5,286 | -632 | -5,125 | 4,654 | -556 | 9,962 | 2Q | 9,248 | -1,123 | -7,869 | 8,125 | -1,028 | 9,993 | 3Q | 8,027 | -1,761 | -5,922 | 6,266 | -1,666 | 10,023 | 通期 | 15,428 | -3,576 | -8,668 | 11,852 | -3,849 | 12,883 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 74億8617万
- 2018年12月（連） -54.53%
- 34億400万
- 2019年12月（連） ±0%
- 34億400万
- 2020年12月（連） +76.29%
- 60億100万
- 2021年12月（連） -31.24%
- 41億2600万
- 2022年12月（連） マイ転
- -105億5800万
- 2023年12月（連） プラ転
- 118億5200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 11.19%
- 2018年12月（連）
- 5.31%
- 2019年12月（連）
- 7.89%
- 2020年12月（連）
- 10.78%
- 2021年12月（連）
- 6.16%
- 2022年12月（連）
- 0.83%
- 2023年12月（連）
- 15.06%