ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,198 | 3,852 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,284 |
| のれん償却額 | 194 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -55 |
| 支払利息 | 76 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -406 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 14 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 11 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,351 | 515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 450 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,260 | 2,648 |
| その他 | -1,449 | -514 |
| 小計 | 6,908 | 7,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 55 |
| 利息の支払額 | -76 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -776 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,116 | 7,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574 | -1,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 683 | － |
| 事業譲渡による収入 | 632 | － |
| その他 | -4 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245 | -1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,010 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,206 | -1,245 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,799 |
| 自己株式の売却による収入 | 284 | 72 |
| 配当金の支払額 | -2,356 | -2,366 |
| その他 | -440 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,008 | -1,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551 | 4,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,434 | 19,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
