ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,006 | 4,198 |
| 減価償却費 | 1,151 | 1,237 |
| のれん償却額 | 172 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -59 |
| 支払利息 | 72 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -433 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -406 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,073 | 4,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,400 | 450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348 | -1,260 |
| その他 | -429 | -1,449 |
| 小計 | 10,482 | 6,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 60 |
| 利息の支払額 | -75 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,253 | -776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,248 | 6,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -887 | -574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 683 |
| 事業譲渡による収入 | － | 632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| その他 | -52 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | 245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,041 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 4,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161 | -5,206 |
| 株式の発行による収入 | 71 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | 284 |
| 配当金の支払額 | -2,152 | -2,356 |
| その他 | -378 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,869 | -6,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -724 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468 | 551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,993 | 13,434 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | － |
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