ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,960 | 4,006 |
| 減価償却費 | 813 | 1,151 |
| のれん償却額 | 2 | 172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -94 |
| 支払利息 | 12 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | -433 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 6 |
| 子会社清算損益（△は益） | -168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -710 | 4,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,033 | 2,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,388 | -348 |
| その他 | -1,250 | -429 |
| 小計 | 133 | 10,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 94 |
| 利息の支払額 | -12 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,123 | -1,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -910 | 9,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -141 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 子会社の清算による収入 | 140 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| その他 | 10 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443 | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,006 | -15,041 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -1,161 |
| 株式の発行による収入 | 35 | 71 |
| 自己株式の売却による収入 | 66 | 92 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,929 | -2,152 |
| その他 | -209 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | -7,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | -468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,506 | 9,993 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -43 |
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