ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,672 | 4,960 |
| 減価償却費 | 793 | 813 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -92 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | 58 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -366 | 1 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,450 | -710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -351 | -2,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -881 | -1,388 |
| その他 | 167 | -1,250 |
| 小計 | 5,599 | 133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 92 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,443 | -1,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,229 | -910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -46 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 4 |
| 子会社の清算による収入 | － | 140 |
| その他 | -32 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | 6,006 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,497 | -626 |
| 株式の発行による収入 | 145 | 35 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | 66 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -992 | -1,929 |
| その他 | -202 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,246 | 1,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664 | -59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,781 | 8,722 |
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