ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,152 | 7,672 |
| 減価償却費 | 760 | 793 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -85 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | 84 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,470 | -1,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 751 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | -881 |
| その他 | -682 | 167 |
| 小計 | 4,765 | 5,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 85 |
| 利息の支払額 | -19 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -1,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,209 | 4,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481 | -746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -21 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 18 |
| その他 | 67 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,446 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,011 | -3,497 |
| 株式の発行による収入 | － | 145 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 61 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -1,290 | -992 |
| その他 | -161 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,709 | -3,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -541 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477 | 664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,832 | 11,497 |
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