ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,852 | 4,041 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,468 |
| のれん償却額 | 189 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -142 | -494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -66 |
| 支払利息 | 113 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 158 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -53 |
| 子会社清算損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515 | 1,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -364 | -376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,648 | 1,340 |
| その他 | -371 | -124 |
| 小計 | 7,613 | 7,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 64 |
| 利息の支払額 | -113 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,220 | 6,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -112 |
| その他 | -51 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245 | -1,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,799 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 72 | － |
| 配当金の支払額 | -2,366 | -2,256 |
| その他 | -382 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | -5,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,549 | 894 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,027 | 16,771 |
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