ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,392 | 9,154 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,194 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -94 |
| 支払利息 | 26 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 183 | 137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -102 | -367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166 | -1,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,244 | -3,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,650 | 684 |
| その他 | 578 | -71 |
| 小計 | 6,516 | 6,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 94 |
| 利息の支払額 | -27 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -2,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,405 | 4,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -833 | -1,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -73 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 26 |
| その他 | 56 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,988 | -143 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,261 | -3,810 |
| 株式の発行による収入 | － | 145 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 93 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -2,203 | -2,903 |
| その他 | -250 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | -5,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617 | -2,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,432 | 8,787 |
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