ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,154 | 6,122 |
| 減価償却費 | 1,194 | 1,253 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -101 |
| 支払利息 | 18 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 137 | 483 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -367 | -3 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,415 | -1,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,025 | -4,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 684 | -1,899 |
| その他 | -71 | -988 |
| 小計 | 6,221 | -2,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 101 |
| 利息の支払額 | -18 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,090 | -1,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,207 | -3,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 555 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -94 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 5 |
| 子会社の清算による収入 | － | 227 |
| その他 | -53 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143 | 9,136 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,810 | -939 |
| 株式の発行による収入 | 145 | 35 |
| 自己株式の売却による収入 | 93 | 105 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -2,903 | -4,063 |
| その他 | -295 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,535 | 4,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,044 | -579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,781 | 8,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
