ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,122 | 7,126 |
| 減価償却費 | 1,253 | 1,747 |
| のれん償却額 | 3 | 264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -113 |
| 支払利息 | 25 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 483 | -112 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 4 |
| 子会社清算損益（△は益） | -246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,956 | 1,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,821 | 453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,899 | 50 |
| その他 | -988 | -615 |
| 小計 | -2,237 | 10,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 112 |
| 利息の支払額 | -21 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -1,776 | -2,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,934 | 8,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -947 | -1,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 子会社の清算による収入 | 227 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| その他 | -63 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -1,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,136 | -10,061 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939 | -1,741 |
| 株式の発行による収入 | 35 | 71 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 139 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 配当金の支払額 | -4,063 | -4,481 |
| その他 | -322 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,953 | -5,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -807 | -781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | -438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,506 | 10,023 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
