ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873 | 4,481 |
| 減価償却費 | 386 | 393 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 10 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -176 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 996 | -1,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 633 | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -836 | -347 |
| その他 | -685 | 205 |
| 小計 | 1,374 | 2,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | 2,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -16 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| その他 | 70 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,955 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 株式の発行による収入 | － | 96 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,197 | -976 |
| その他 | -77 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -1,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -455 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365 | 1,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,832 | 12,259 |
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