ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,481 | 2,599 |
| 減価償却費 | 393 | 390 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -9 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -176 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -261 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,657 | -1,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 319 | -718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | -702 |
| その他 | 205 | -767 |
| 小計 | 2,964 | -641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -554 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,411 | -1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 2 |
| その他 | -4 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -313 |
| 株式の発行による収入 | 96 | 23 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -646 | |
| 配当金の支払額 | -976 | -1,911 |
| その他 | -94 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | 1,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,426 | -223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,781 | 8,557 |
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