ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,599 | 1,864 |
| 減価償却費 | 390 | 560 |
| のれん償却額 | 1 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -18 |
| 支払利息 | 5 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -465 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,370 | 2,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -718 | 1,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702 | 651 |
| その他 | -767 | -686 |
| 小計 | -641 | 6,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 18 |
| 利息の支払額 | -5 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -491 | -777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | 5,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -67 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| その他 | 32 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313 | -580 |
| 株式の発行による収入 | 23 | 23 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | -646 | |
| 配当金の支払額 | -1,911 | -2,133 |
| その他 | -103 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,101 | -5,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,506 | 9,962 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -43 |
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