ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,864 | 1,262 |
| 減価償却費 | 560 | 609 |
| のれん償却額 | 84 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -14 |
| 支払利息 | 31 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -465 | -42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,982 | 4,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,105 | 273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | -885 |
| その他 | -686 | -1,441 |
| 小計 | 6,076 | 3,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -30 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -777 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,286 | 3,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489 | -238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -406 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| その他 | -25 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,000 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 4,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -4,608 |
| 株式の発行による収入 | 23 | 12 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 238 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,133 | -2,333 |
| その他 | -183 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,125 | -3,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499 | -623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,962 | 12,259 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | － |
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