ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,529 | 11,148 |
| 減価償却費 | 1,981 | 2,397 |
| のれん償却額 | 94 | 358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -121 |
| 支払利息 | 71 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | 1,013 | 518 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33 | 6 |
| 子会社清算損益（△は益） | -246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,301 | -46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,105 | 4,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,143 | -849 |
| その他 | -478 | 192 |
| 小計 | 3,126 | 18,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 121 |
| 利息の支払額 | -71 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -2,367 | -2,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793 | 15,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -3,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -402 |
| 子会社の清算による収入 | 227 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,167 | -50 |
| その他 | -80 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,351 | -3,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,686 | -13,404 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 12,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,252 | -2,339 |
| 株式の発行による収入 | 35 | 84 |
| 自己株式の売却による収入 | 151 | 190 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 配当金の支払額 | -4,082 | -4,506 |
| その他 | -659 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,879 | -8,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595 | -762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724 | 2,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,506 | 12,883 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -43 |
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