ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,239 | 10,529 |
| 減価償却費 | 1,608 | 1,981 |
| のれん償却額 | 4 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -105 |
| 支払利息 | 25 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | 174 | 1,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -359 | -33 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347 | -4,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,427 | -1,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | -4,143 |
| その他 | 1,653 | -478 |
| 小計 | 7,367 | 3,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 105 |
| 利息の支払額 | -24 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -2,516 | -2,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,929 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,208 | -1,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -108 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 6 |
| 子会社の清算による収入 | － | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,167 |
| その他 | -85 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -11,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143 | 17,686 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,123 | -1,252 |
| 株式の発行による収入 | 145 | 35 |
| 自己株式の売却による収入 | 136 | 151 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -2,922 | -4,082 |
| その他 | -400 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,071 | 12,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,051 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,781 | 10,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
