ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,846 | 10,239 |
| 減価償却費 | 1,568 | 1,608 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -101 |
| 支払利息 | 34 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 240 | 174 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -96 | -359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,172 | -347 |
| 棚卸資産の増減額 | -4,288 | -5,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,478 | -106 |
| その他 | 1,711 | 1,653 |
| 小計 | 8,720 | 7,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 102 |
| 利息の支払額 | -33 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,816 | -2,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,902 | 4,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -1,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -98 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 31 |
| その他 | 73 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,949 | -143 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,614 | -4,123 |
| 株式の発行による収入 | 90 | 145 |
| 自己株式の売却による収入 | 226 | 136 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | |
| 配当金の支払額 | -2,275 | -2,922 |
| その他 | -347 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | -6,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,017 | -2,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,832 | 8,781 |
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