ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月5日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,148 | 8,782 |
| 減価償却費 | 2,397 | 2,506 |
| のれん償却額 | 358 | 386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -82 |
| 支払利息 | 144 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | 518 | 613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -406 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 6 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | 3,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,677 | 3,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -849 | -2,613 |
| その他 | 192 | -973 |
| 小計 | 18,272 | 13,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 82 |
| 利息の支払額 | -149 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -2,815 | -2,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,428 | 11,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,084 | -1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -1,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 683 |
| 事業譲渡による収入 | － | 632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| その他 | -58 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,576 | -1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,404 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 4,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,339 | -9,402 |
| 株式の発行による収入 | 84 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 190 | 284 |
| 配当金の支払額 | -4,506 | -4,722 |
| その他 | -792 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,668 | -9,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -762 | 730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,421 | 1,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,883 | 14,478 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | － |
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