#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）: (四半期連結貸借対照表関係)
(金融機関とのコミットメントラインに関する契約)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関である(株)りそな銀行との間で、コミットメントライン契約を締結しています。
2020/12/08 15:45
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの主な資金需要は、当社グループ製品を製造するための原材料の仕入、労務費、外部委託にて製造された当社グループ商品の仕入、研究開発費や広告販促費等の営業費用の運転資金及び製造設備の刷新、拡充です。
当社グループは、必要な運転資金及び設備投資資金について、自己資金又は外部借入で対応しています。効率的な資金調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクを管理しています。本書提出日現在、これらの契約に基づく当社グループの借入未実行残高は8,000百万円です。
当社グループは、今後とも営業活動によって得る自己資金を基本的な資金源としながら、資金繰りの見通しや市場金利の状況を考慮し、必要に応じて銀行借入を活用することで資金調達コストを抑制し、資本効率の最適化を図ります。
2020/12/08 15:45
#3 貸借対照表関係（連結）: ※4.金融機関とのコミットメントラインに関する契約
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 (連結貸借対照表関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
2020/12/08 15:45
#4 連結貸借対照表関係（連結）: ※4.金融機関とのコミットメントラインに関する契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関である(株)りそな銀行との間で、コミットメントライン契約を締結しています。
2020/12/08 15:45
#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。また、その一部には、外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建売掛金残高の範囲内にあります。
短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達であり、コミットメントライン契約を利用しています。金利はTIBORに連動しており金利の変動リスクに晒されています。
長期借入金は、主に当社が吸収合併をした株式会社常若コーポレーションが当社を対象としたマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として借り入れたものを2016年1月にリファイナンスしたものであり、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されています。
2020/12/08 15:45