短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額100億円のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年2月28日)		当第3四半期連結会計期間(2022年11月30日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2023/01/16 16:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、収益認識会計基準等の適用により、前連結会計年度において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。
当第3四半期連結会計期間末における負債は501億8千万円(前連結会計年度比31.7%増)となりました。これは主に、電子記録債務が10億1千万円増加したこと及び短期借入金が60億円増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における純資産は531億3千5百万円(前連結会計年度比11.0%増)となりました。これは主に、利益剰余金が11億5千3百万円増加したこと及び為替レート変動の影響により為替換算調整勘定が34億9千9百万円増加したことによるものであります。

2023/01/16 16:35