6814 古野電気

6814
2023/03/30
時価
309億円
PER 予
12.26倍
2010年以降
赤字-54.23倍
(2010-2022年)
PBR
0.58倍
2010年以降
0.28-1.19倍
(2010-2022年)
配当 予
2.57%
ROE 予
4.74%
ROA 予
2.42%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年10月14日 15:44
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -26億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
2月期
連結
2Q87-1,3062,217-1,219-1,34911,300
通期1,209-2,7933,229-1,584-2,63512,707
2015年
2月期
連結
2Q3,262-1,290-2,0691,972-1,45712,351
通期2,913-3,974-2,227-1,061-3,1129,861
2016年
2月期
連結
2Q-511-1,3523,120-1,863-1,55010,800
通期1,258-2,6122,811-1,354-3,36210,441
2017年
2月期
連結
2Q6,447-1,686-2,7394,761-1,88611,424
通期6,417-4,152-2,2012,265-3,90210,124
2018年
2月期
連結
2Q3,462-2,012-1,2761,450-1,84310,531
通期5,142-3,404-1,5421,738-3,28210,834
2019年
2月期
連結
2Q3,107-1,463-1,0561,644-1,21211,096
通期4,903-2,912-1,2511,991-2,38611,232
2020年
2月期
連結
2Q5,620-884-2,5714,736-1,22313,066
通期8,041-3,175-4,1944,866-3,24511,675
2021年
2月期
連結
2Q2,019-1,2655,819754-1,44617,996
通期8,512-4,553-8503,959-4,23514,804
2022年
2月期
連結
2Q6,556-2,151-1,4704,405-2,20418,273
通期6,193-4,389-3,5181,804-4,67013,864
2023年
2月期
連結
2Q-2,628-1,482893-4,110-1,34812,614
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年2月(連)
12億900万
2015年2月(連) +140.94%
29億1300万
2016年2月(連) -56.81%
12億5800万
2017年2月(連) +410.1%
64億1700万
2018年2月(連) -19.87%
51億4200万
2019年2月(連) -4.65%
49億300万
2020年2月(連) +64%
80億4100万
2021年2月(連) +5.86%
85億1200万
2022年2月(連) -27.24%
61億9300万

投資活動によるCF#3

2014年2月(連)資金投入
-27億9300万
2015年2月(連)投入+42.28%
-39億7400万
2016年2月(連)投入-34.27%
-26億1200万
2017年2月(連)投入+58.96%
-41億5200万
2018年2月(連)投入-18.02%
-34億400万
2019年2月(連)投入-14.45%
-29億1200万
2020年2月(連)投入+9.03%
-31億7500万
2021年2月(連)投入+43.4%
-45億5300万
2022年2月(連)投入-3.6%
-43億8900万

財務活動によるCF#4

2014年2月(連)資金調達
32億2900万
2015年2月(連)返済還元
-22億2700万
2016年2月(連)資金調達
28億1100万
2017年2月(連)返済還元
-22億100万
2018年2月(連)返済還元
-15億4200万
2019年2月(連)返済還元
-12億5100万
2020年2月(連)返済還元
-41億9400万
2021年2月(連)返済還元
-8億5000万
2022年2月(連)返済還元
-35億1800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年2月(連)
-15億8400万
2015年2月(連)
-10億6100万
2016年2月(連) -27.62%
-13億5400万
2017年2月(連) プラ転
22億6500万
2018年2月(連) -23.27%
17億3800万
2019年2月(連) +14.56%
19億9100万
2020年2月(連) +144.4%
48億6600万
2021年2月(連) -18.64%
39億5900万
2022年2月(連) -54.43%
18億400万

設備投資#6#7*

2014年2月(連)
-26億3500万
2015年2月(連)増加+18.1%
-31億1200万
2016年2月(連)増加+8.03%
-33億6200万
2017年2月(連)増加+16.06%
-39億200万
2018年2月(連)減少-15.89%
-32億8200万
2019年2月(連)減少-27.3%
-23億8600万
2020年2月(連)増加+36%
-32億4500万
2021年2月(連)増加+30.51%
-42億3500万
2022年2月(連)増加+10.27%
-46億7000万

現金等#8

2014年2月(連)
127億700万
2015年2月(連) -22.4%
98億6100万
2016年2月(連) +5.88%
104億4100万
2017年2月(連) -3.04%
101億2400万
2018年2月(連) +7.01%
108億3400万
2019年2月(連) +3.67%
112億3200万
2020年2月(連) +3.94%
116億7500万
2021年2月(連) +26.8%
148億400万
2022年2月(連) -6.35%
138億6400万

営業CFマージン

2014年2月(連)
1.6%
2015年2月(連)
3.39%
2016年2月(連)
1.4%
2017年2月(連)
8.16%
2018年2月(連)
6.5%
2019年2月(連)
5.97%
2020年2月(連)
9.68%
2021年2月(連)
10.35%
2022年2月(連)
7.3%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高