キャッシュ・フローの状況
2025年4月9日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 108億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億8800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -26億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -511 | -1,352 | 3,120 | -1,863 | -1,550 | 10,800 | 通期 | 1,258 | -2,612 | 2,811 | -1,354 | -3,362 | 10,441 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 6,447 | -1,686 | -2,739 | 4,761 | -1,886 | 11,424 | 通期 | 6,417 | -4,152 | -2,201 | 2,265 | -3,902 | 10,124 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 3,462 | -2,012 | -1,276 | 1,450 | -1,843 | 10,531 | 通期 | 5,142 | -3,404 | -1,542 | 1,738 | -3,282 | 10,834 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,107 | -1,463 | -1,056 | 1,644 | -1,212 | 11,096 | 通期 | 4,903 | -2,912 | -1,251 | 1,991 | -2,386 | 11,232 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 5,620 | -884 | -2,571 | 4,736 | -1,223 | 13,066 | 通期 | 8,041 | -3,175 | -4,194 | 4,866 | -3,245 | 11,675 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 2,019 | -1,265 | 5,819 | 754 | -1,446 | 17,996 | 通期 | 8,512 | -4,553 | -850 | 3,959 | -4,235 | 14,804 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 6,556 | -2,151 | -1,470 | 4,405 | -2,204 | 18,273 | 通期 | 6,193 | -4,389 | -3,518 | 1,804 | -4,670 | 13,864 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -2,628 | -1,482 | 893 | -4,110 | -1,348 | 12,614 | 通期 | -6,492 | -3,027 | 8,263 | -9,519 | -2,207 | 14,683 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 574 | -1,154 | -3,127 | -580 | -1,443 | 11,858 | 通期 | 2,713 | -3,589 | -3,557 | -876 | -3,811 | 11,158 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 5,017 | -2,091 | -3,706 | 2,926 | -2,023 | 11,320 | 通期 | 10,820 | -4,588 | -2,696 | 6,232 | -4,843 | 15,413 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- -13億5400万
- 2017年2月（連） プラ転
- 22億6500万
- 2018年2月（連） -23.27%
- 17億3800万
- 2019年2月（連） +14.56%
- 19億9100万
- 2020年2月（連） +144.4%
- 48億6600万
- 2021年2月（連） -18.64%
- 39億5900万
- 2022年2月（連） -54.43%
- 18億400万
- 2023年2月（連） マイ転
- -95億1900万
- 2024年2月（連）
- -8億7600万
- 2025年2月（連） プラ転
- 62億3200万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 1.4%
- 2017年2月（連）
- 8.16%
- 2018年2月（連）
- 6.5%
- 2019年2月（連）
- 5.97%
- 2020年2月（連）
- 9.68%
- 2021年2月（連）
- 10.35%
- 2022年2月（連）
- 7.3%
- 2023年2月（連）
- -7.11%
- 2024年2月（連）
- 2.36%
- 2025年2月（連）
- 8.52%