有価証券報告書-第67期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,467 | 2,001 |
減価償却費 | 2,924 | 3,225 |
減損損失 | 48 | 58 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | 110 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | 91 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -321 | 181 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 399 | -295 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -158 |
支払利息 | 134 | 118 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -101 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,454 | 243 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,187 | -407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,414 | 1,201 |
その他 | 1,297 | -617 |
小計 | 7,129 | 5,650 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 158 |
利息の支払額 | -138 | -118 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -653 | -547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,417 | 5,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -362 | |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 155 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,613 | -1,295 |
有形固定資産の売却による収入 | 152 | 228 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,289 | -1,987 |
事業譲受による支出 | -380 | - |
その他 | -33 | -143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,152 | -3,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,389 | -2,508 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,925 | -1,043 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -315 | -252 |
非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,201 | -1,542 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -572 | 427 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -508 | 624 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,124 | 10,834 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 190 | 86 |