有価証券報告書-第68期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,001 | 4,877 |
減価償却費 | 3,225 | 3,093 |
減損損失 | 58 | 336 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 129 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 110 | 108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 91 | 29 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 181 | 119 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -295 | -187 |
受取利息及び受取配当金 | -158 | -96 |
支払利息 | 118 | 108 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -101 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 243 | -276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -407 | -3,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,201 | 200 |
受取保険金 | - | -139 |
子会社清算損益(△は益) | - | -37 |
災害損失 | - | 92 |
その他 | -617 | 225 |
小計 | 5,650 | 5,480 |
利息及び配当金の受取額 | 158 | 97 |
利息の支払額 | -118 | -106 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -547 | -699 |
保険金の受取額 | - | 130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,142 | 4,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -362 | -225 |
投資有価証券の売却による収入 | 155 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,295 | -1,271 |
有形固定資産の売却による収入 | 228 | 54 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -1,115 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -230 |
その他 | -143 | -123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,404 | -2,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,508 | -563 |
長期借入れによる収入 | 2,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,043 | -159 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -252 | -504 |
非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | -1,251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | -341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 624 | 397 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,834 | 11,232 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 86 | - |